Wycena pojedynczego obrotu to metoda zaprojektowana w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania wszystkich inwestorów w funduszu i jest to najczęściej stosowana metoda wyceny w branży funduszy. Działa to tak, że wszyscy inwestorzy, którzy inwestują w fundusz lub pobierają pieniądze z funduszu, są kwotowani po tej samej cenie.
Co to jest wahająca się cena pojedyncza?
Swinging single pricing to technika stosowana w wielu funduszach Insight w celu zmniejszenia wpływu rozwodnienia i ochrony istniejących inwestorów. Ma on na celu zapewnienie, że inwestorzy dokonujący subskrypcji lub umorzenia z funduszu ponoszą koszty transakcyjne – bazowe spready bid-offer i koszty transakcji.
Co to jest polityka cenowa swing?
Swing Pricing to technika zapobiegająca rozwodnieniu, która pomaga funduszom wewnętrznie zarządzać ryzykiem płynności poprzez efektywne przenoszenie kosztów transakcji na akcjonariuszy związanych z tą działalnością. Technicznie rzecz biorąc, NAV jest korygowany w górę/w dół w przypadku subskrypcji/umorzenia netto.
Jaki jest cel huśtawki cenowej?
Co to są ceny Swing? „Swing Pricing” to mechanizm przeznaczony do zarządzania rozwodnieniem inwestorów. Swing Pricing ma na celu przypisanie kosztów transakcyjnych tylko do subskrybujących lub umorzenia inwestorów, którzy są odpowiedzialni za działalność, a nie do wszystkich obecnych inwestorów w funduszu.
Jak obliczyć jedną cenę?
W przypadku jednej metody wyceny świadczenie z tytułu śmierci jest równeliczba jednostek pomnożona przez cenę jednostkową i suma gwarancyjna jest dodawana do tej wartości.
